酒店出納的工作內容

酒店出納的工作內容

　　酒店出納的工作內容

　　每日保證雙人(協同日審)同時清點解繳營業款：

　　(1)開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。

　　(2)逐個拆封、清點、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票數額，發現不符，及時與收銀領班、日審核實。

　　(3)核對審計組報送的營業收入日報表，核對營業額總數與款項是否相符。

　　(4)填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。

　　l辦理各類付款業務：

　　(1)接到手續完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據上加蓋“付訖”章。

　　(2)根據支票領用申請單，簽發空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一并保存;支票遺失時，需及時向領導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續。

　　(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。

　　(4)按時發放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。

　　l辦理有關收款業務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票

　　酒店出納的工作內容

　　1。每日保證雙人(協同日審)同時清點解繳營業款：

　　(1) 開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。

　　(2) 逐個拆封、清點、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票數額，發 現不符，及時與收銀領班、日審核實。

　　(3) 核對審計組報送的營業收入日報表，核對營業額總數與款項是否相符。

　　(4) 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。

　　2。辦理各類付款業務：

　　(1) 接到手續完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據 上加蓋“付訖”章。

　　(2) 根據支票領用申請單，簽發空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、 用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一并保存;支票遺 失時，需及時向領導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續。

　　(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。

　　(4)按時發放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。

　　3。 辦理有關收款業務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票， 及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。

　　4。 根據審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：

　　(1) 現金日記賬所載的內容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。

　　(2) 日記賬必須連續登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

　　文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

　　5。每日清點庫存現金，做到帳款相符，確�，F金的安全。

　　6。每日下班前編制流動資金日報表并交付財務經理、總經理。

　　7。做好月終對帳工作：

　　(1) 將現金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結轉下月。

　　(2) 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調節表，查明未達帳原因，催促經辦人報帳。

　　8。積極參加崗位培訓，發揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。

　　(1) 開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。

　　(2) 逐個拆封、清點、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票 數額，發現不符，及時與收銀領班、日審核實。

　　(3) 核對審計組報送的營業收入日報表，核對營業額總數與款項是否相符。

　　(4) 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。

　　9. 辦理各類付款業務：

　　(1) 接到手續完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，并在已付 款的單據上加蓋“付訖”章。

　　(2) 根據支票領用申請單，簽發空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填 明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一并保存;支票遺失時，需及時向領導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續。

　　(3) 與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。

　　(4) 按時發放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。

　　l0. 辦理有關收款業務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票， 及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。

　　l1. 根據審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：

　　(1) 現金日記賬所載的內容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。

　　(2) 日記賬必須連續登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

　　文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

　　l2. 每日清點庫存現金，做到帳款相符，確�，F金的安全。

　　l3. 每日下班前編制流動資金日報表并交付財務經理、總經理。

　　l4.做好月終對帳工作：

　　(1) 將現金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結轉下月。

　　(2) 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調節表，查明未達帳原因，催促經辦人報帳。

　　l5. 積極參加崗位培訓，發揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。

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