酒店備用金管理制度

酒店備用金管理制度

　　在我們平凡的日常里，越來越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的酒店備用金管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店備用金管理制度1

　　目的：備用金的設立是為了一些部門或個人因為業務的特殊性而出現的`，為了保證備用金的完整性和安全性，特擬定以下制度。采購員、收銀員、出納員、司機等要熟悉并遵守此制度。

　　1、備用金的申請

　�。�1）要求設立備用金的部門或個人需先填好借支單，說明原因。

　�。�2）財務部對此進行調查和審核，如果確因業務需要，財務部請示總經理審批。

　�。�3）經過審批同意后，申請人可到財務部出納處領取備用金。

　�。�4）申請人領取備用金，我部即可確認其為備用金保管人（簡稱保管人），保管人負責備用金的完整和安全。

　　2、備用金的保管使用

　�。�1）設立備用金的部門或個人必須對備用金�？顚Ｓ�，不得出現占用、挪用備用金的情況。

　�。�2）財務部可對設有備用金的部門或個人定期或不定期地進行盤點，盤點時財務人員和保管人一起清點備用金，并填制備用金盤點表，雙方簽字確認。

　�。�3）在對備用金的盤點當中，如果發現備用金有被占用、挪用、短缺等情況，必須由保管人立即補上，有長款情況則要求保管人解釋原因。

　�。�4）任何人不得對保管人提出借用備用金的要求，否則，財務部有權對此行為進行處罰。

　�。�5）如果備用金一直都發生短缺、占用、挪用等現象，我部有權對保管人進行經濟及行政處罰（經濟處罰是短缺、占用、挪用款的2—5倍。行政處罰是口頭、嚴重警告、最后警告等處罰）。

　�。�6）保管人在使用備用金時，可用符合財務制度的單據到財務部報銷，經過報銷后到出納處領取相應的報銷金額。

　　3、備用金的歸還

　�。�1）保管人因業務關系不需要可隨時將備用金歸還財務部，財務部開出收據給保管人以證明其已將備用金歸還。

　�。�2）財務部在盤點備用金過程中，如發現保管人不需要備用金或備用金使用量不大，有權要求保管人在限期內歸還部分或全部備用金。

酒店備用金管理制度2

　　為維護學校資金安全、完整，加強各部門備用金業務的管理，提高資金利用效率，制定備用金管理制度。

　　1、根據實際工作需要，部門備用金申請額度一般不高于人民幣5000元，以供日常零星開支之用，如確因工作需要增加額度，須經部門主管及財務處處長審批，最高限額不超過人民幣10000元。

　　2、各部門的備用金限用于采購部未能購置的消耗性文具用品及事務性臨時開支。

　　3、各部門單筆金額1000元以下的費用零星開支可直接動用備用金，超過1000元的，可直接向財務部借款支付。

　　1、各部門主管指定專人申請借支，由部門主管人員監管使用，財務處以該申請人名義對借用備用金掛賬處理。

　　2、借款人借備用金時，先填寫“借款單”，交部門主管簽字，再經出納、財務處長審批后方可辦理借款手續。

　　3、借款人直接采用備用金支付相關費用的，應在支付后一星期內到財務處辦理報銷手續，（報銷流程參照《uic財務管理制度》）。

　　1、備用金使用部門的經管人員必須設立備用金臺賬，做到�？顚Ｓ�，如有挪用和貪污，一經發現將嚴肅處理。

　　2、備用金經管人員必須妥善保存采用備用金支付的發票、收據以及各種報銷憑證，并在備用金臺賬中做好登記，記錄相關費用支付明細。

　　3、財務人員應不定期查閱部門“備用金”臺賬，每年至少一次，核對賬款是否相符，如有短缺，無法查明原因的，由經管人員負責賠償，最終構成核查報告。

　　4、經管人員在調換工作部門或離職時，應到財務部辦理歸還備用金手續。

　　5、備用金一般在年初借入，年末結清。對無故拖延者，財務處發出最終一次催辦通知后還不辦理，財務處將從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。

　　1.庫存現金的開支范圍。

　�。�1）職工工資、津貼、獎金等。

　�。�2）個人勞務報酬。

　�。�3）出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

　�。�4）教職工日常報銷及學生退費等相關支出。

　�。�5）按規定需要支付現金的其他支出。

　　2.庫存現金限額。

　　庫存現金限額是指保留庫存現金的最高數額。根據學校規定，日常零星開支所需庫存現金數額一般為3～5天的'日常零星開支，限額一般不超過8萬元，超過限額規定的現金應及時存入銀行，在庫存現金限額不足以保證日常零星開支時，應當核定后根據實際情景進行庫存限額的調整。

　�。�1）不得挪用現金和不貼合財務手續的原始憑證（俗稱“白條”）抵庫。

　�。�2）不得公款私存，將收入的現金存入個人儲蓄賬戶。

　�。�3）不得私設小金庫，一切現金收入都必須入賬，不得保留賬外現金。

　�。�4）不準私人借用公款，因特如情景，必須提出申請經領導審批后辦理相關借款手續。

　�。�5）不準編造、謊報用途套取現金。

　�。�6）除出納人員必須每一天下班前盤點庫存現金外，上級領導還必須定期或不定期地進行現金盤點，并保留盤點記錄，確�，F金賬面余額與實際庫存現金余額相符。

酒店備用金管理制度3

　　第一條：為了提高公司行政效率，減少零星支出的審批次數，有效控制資金占用，特制定本制度。

　　第二條：備用金是公司內部各部門工作人員用作零星開支、業務采購、差旅費等以現金方式借用的款項。

　　第三條：允許設備用金的部門：辦公室、采購部、科研部、深圳分公司。

　　第四條：備用金限額：辦公室3000元人民幣(含食堂伙食費)，采購部10000元人民幣，科研部20xx元人民幣，深圳分公司10000元人民幣。

　　第五條：備用金的用途：辦公用品、市內交通費、差旅費、零星物品采購費用、郵政咨詢費、其他日常零星支出。備用金必須做到�？顚Ｓ�，不得挪用和用于私人擠占，一經發現嚴肅處理。

　　第六條：各部門對備用金實行專人管理，并把管理人員名單報公司財務備案。備用金管理人員的職責：

　　(一)辦理借款手續;。

　　(二)辦理借出手續;。

　　(三)辦理報銷手續;。

　　(四)負責登記備查賬目。

　　第七條：備用金借款。各部門指定專人后，需要到財務部門辦理備用金借款手續，借款人為部門，經辦人為部門的'備用金管理人。財務人員根據實際需要向借款人發放“借款單”，一式三聯，借款人按規定的格式資料填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經部門領導簽字同意、經辦人簽字后，交總經理審批后，到財務部辦理借款手續。財務經理審核、財務總監復審簽字后的“借款單”交給公司出納，出納經復核無誤后才能辦理付款手續。

　　第八條：備用金的報銷。備用金管理人員對其部門使用的備用金，采取用完即時報銷辦法。報銷時，經辦人員到財務部索取“報銷單”，填寫好“報銷單”的各項規定資料，按公司費用報銷辦法進行報銷。

　　第九條：備用金管理經辦人，要認真審核各項報銷憑證，對不合法、不合規的票據拒絕報銷。對審查不細，經財務審查出不合格的票據，由備用金經辦人個人承擔。

　　第十條：備用金經辦人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查備用金支出是否在原核定的范圍，發現不在原核定范圍內的支出，財務人員拒絕報銷。

　　第十一條：備用金的補齊。備用金管理人員在備用金報銷后即時按定額補足。

　　第十二條：財務部門按備用金領用部門設立明細賬，核算備用金的借、報銷、補足等事項。

　　第十三條：借用備用金的人員應及時沖賬，對無故拖延者，備用金管理人有權催辦，如果催辦無效，備用金管理人員可通知財務部門扣款。

　　第十四條：本辦法由財務部門解釋。第十六條：本辦法從下發之日起執行。

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