應收會計工作內容

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工作要求：

對銷售合同執行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警，每月核對內部往來帳項。

工作內容：

1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

2、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳(按合同號)。

3、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

4、每月3日前提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

6、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統計報部 門主管領導。

7、負責對客戶開具發票情況的審核;負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

8、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。

9、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

10、完成領導交辦的其他工作。

會計科目：應收帳款、預收帳款、工程結算、壞帳準備

任職條件:

1.熱愛本職工作，有高度的責任心，愛崗敬業。

2.負責應收帳款分析，定期報告應收帳項余額。

3.負責應收帳結算工作的往來函件，傭金結算和分析工作。

4.加強信貸管理，提高資金回收率。有效地控制應收帳款壞帳損失的發生。

崗位職責:

1.負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協調。

2.每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感。

3.對有掛帳協議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發生。

4.應收帳款的收款員，應及時按協議簽定，及時到協議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收帳過程中發現問題及時匯報，并與相關部門協調解決。

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