酒店總賬會計工作內容

酒店總賬會計工作內容

酒店總賬會計工作內容

一、審核出納、稽核和成本憑證，賬實相符，并幫助其解決日常賬務中的問題。

審核要點：

會計科目、借貸方向、金額、現金流量是否正確，是否和原始單據一致，有 無發票等。付供應商款時注意核對銷賬金額和單據上應付金額是否一致。退預收款及酒席定金應注意收據白聯和黃聯是否一致，做賬科目和單據是否一致，黃聯上是否有簽字。

二、廚部日銷量統計、包席菜單審核，酒水統計 根據廚部要求不斷更新,注意未輸單統計。

三、固定資產增加及減少，計提折舊。 總賬-固定資產-卡片-資產增加/減少

總賬-固定資產-處理-計提本月折舊 四、審核應付賬款，做付款計劃。

注意核對應付賬款貸方發生額和余額是否一致。

五、酒店物品價格查詢。

六、工程款結算、對賬、付款查詢，各分店工程供應商月底往來賬核對。

核對及更新工程款結算明細表，注意每次付款時要和各分店核對一下對方是否有掛賬，若有直接掛往來抵減貨款。如果工程款未結算請和采購及總部核對，以免付錯貨款。

七、費用分析表(主要是物料用品，低值易耗品及水電氣與上月比較，并分析原因)

八、整理及裝訂憑證，董事長未簽字的單據整理好找董事長簽字。

月底工作

1.審核現金及銀行存款日記賬(做到賬賬相符，賬實相符)

2.審核酒席定金、儲值卡及盤點應收賬款。(做到賬賬相符，賬實相符)

3.審核供應鏈系統，庫存與總賬對賬是否正確。其他應付款-總部往來和總部核對。

4.確認房租收入

5.月底保險費、無形資產、管理層房租、員工食堂及酒店房租，電視收視費，招聘網站費，報刊雜志費等攤銷。

6.水電氣表計算及攤銷。

7.固定資產計提折舊。

8.長期待攤費用攤銷。

9.布草洗滌核對及洗滌費確定，結轉果汁吧飲料成本。

10.計提滅四害環境衛生費及酒店物業費。

11.確認酒店物業費收入

12.計提稅金(酒店營業收入及房租費)

13.總賬審核憑證、記賬、結轉，UFO報表核對。

14.固定資產結賬、總賬結賬。

15.完成財務報表，金額，格式等核對無誤后發給財務經理。

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