[精華]企業管理制度
在當下社會，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的企業管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
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企業管理制度1
目的：降低采購成本、提升采購質量、保證采購時效、規范采購流程、保障公司正常運營
適用：原輔材料、辦公用品（耗材）、零星物料、委外加工、設備與零部件、其它
保密：內部普通
關鍵詞：工作職責、采購流程、處理方法、責任、激勵、管理、制度
報（抄）送：總經理室、副總經理室、廠長室、財務室、倉庫、本司各生產與職能部門
第一條部門設置與人力資源配置
1、根據公司發展需要，保證采購規程的徹底落實，公司特此設立專門的采購部門，具體負責公司一切采購事務；
2、采購部配置采購主管一名、采購員二名；
3、采購部組織架構如下圖：
總經理
副總經理
廠長
采購主管
采購員
采購員
第二條主要職責
1、總經理：負責重要、貴重、大宗物料的采購審批，以及重要供應商的認定。
2、副總經理：負責固定資產、辦公用品（耗材）、零星物料、臨時緊急物料的采購審批。
3、廠長：負責原輔材料采購、設備與零部件采購、委外加工的審批。
4、采購主管：
�、�、遵守公司各項規章制度，主持本部工作，處理公司日常采購事務，做好采購5r管理；
�、�、負責開發供應商：根據公司所需采購物料的種類，利用現有的資料、公開征求、同行業介紹、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息，并根據其價格、品質、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析，符合要求的，列入合格供應商，并定期對其進行評估與管理；
�、�、負責詢價、比價、議價：根據采購計劃要求，采取多家供應商報價的方式，進行成本分析，價格分析，市場調研來確定采購目標價，報總經理核準后備檔；對經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格；
�、�、負責審查簽認單據，包括部門請購單、供應商送貨單、報價單、發票等等，發現問題及時協調處理與報告；
�、�、負責訂購單的下達：根據各部門的有效請購單，把請購物料的種類、數量、日期等信息進行分類整理，做好采購計劃，以集中采購的原則，向采購員下達訂購通知；以及外協加工訂單的下達與進度的跟進；
�、�、負責物料催交與到達：根據采購計劃，及時有效地與供應商進行協調與溝通（如品質標準、交貨日期、退貨協議等等），確保物料與委外加工部件按時到達，不得因為品質、數量、交期等原因影響公司正常運營。
�、�、負責采購完成后的單據整理歸類與登記錄入，制作月度報表；
�、�、及時完成公司交辦的其它工作。
5、采購員：
�、�、遵守公司各項規章制度，及時完成各項采購任務；
�、�、負責了解物料采購信息，收集物料市場價格；
�、�、根據公司各部門的要求與主管下達的采購任務做出合理采購計劃，保證所需物料及時采購到位；
�、�、保證所采購物料的價格、質量、數量符合要求，并處理或協助處理品質和數量等異常情況；
�、�、對采購回來的物料（包括供應商送貨上門的），應及時通知質檢人員進行檢驗，要求倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門；
�、�、負責或協助處理退貨事務；
�、�、定期檢查公司物料庫存情況，及時將采購單據交主管領導核簽后與財務部進行結算。
�、�、及時完成公司交辦的其它工作。
第三條采購的基本原則：
成本效益原則、物料質量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。
第四條申購權責與流程
1、請購核準權限
�、�、原輔物料：請購金額預估在10000元以下的，由廠長核準；請購金額預估在10000至50000元的，由副總經理或總經理核準；請購金額預估在50000元以上的，由總經理核準；
�、�、辦公用品（耗材）、防護用品、設備與零部件及其它零星物品：請購金額預估在200元以下的，由行政主管核準；請購金額預估在200至1000元的，由副總經理或廠長核準；請購金額預估在1000元以上的，由總經理核準；
�、�、委外加工：外協加工金額預估在50000元以下的.，由廠長核準；外協加工金額預估在50000元以上的，由副總經理或總經理核準。
2、申購責任人與申購流程
�、�、原輔材料a：本原輔材料包括實木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設備與零部件）等等，由所需部門主管申購；
�、�、原輔材料b：本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部門質檢員或設計員申購；
�、�、原輔材料c：本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（帶）、常用醫藥品等等，由倉管申購；
�、�、辦公用品（耗材）、共用設備及其零部件：由行政人事部申購；
�、�、委外加工：由部門主管或廠長申請；
�、�、申購責任人在《申購單》上必須詳細標明所需物料的名稱、數量、型號（規格）、使用工程、質量要求、到達日期等事項，經權限人員核準后交采購部主管人員組織采購；
�、�、申購流程如下圖：
填寫申購單
權限人不準
權限人核準
提交采購部
第五條采購流程
采購流程如下圖：
采購部接受有效申購單
采購主管整理歸類
開發供應或外協加工商
固定供應或外協加工商
詢價、比價、議價
退貨處理
下達采購指令
驗收
入庫
進行購買
不合格
合格
定價
照約定付款
第六條采購管理流程
采購流程如下圖：
供應商信息
各部計劃所需物料
采購申請單
采購訂單審批
采購明細表
采購匯總表
采購協議
采購部
價格
管理
通知收貨
質量控制
退貨管理
進庫單
委外加工管理
委外產品驗收
委外加工達成
采購發票管理
整理付款
購買過程管理
退貨管理
采購月報表
第七條退貨
以下三種情況應做退貨處理：
�、�、對合格率未達到要求的物料應做批量拒收退貨；
�、�、對良莠不齊的物料應做部分拒收退貨；
�、�、對在生產使用過程中發現的少量不良品的退貨；
第八條采購事故的處理方法與責任
1、非采購人員采購不當的。比如下單采購貼皮木板、虎腳、雕刻件等，而客戶取消訂單或改變材質等原因造成的不良采購的，處理方法如下：
a，若供應商還未進行訂單的正式生產，由采購人員與供應商協調取消此單；
b，若供應商已進行了生產，要求供應商提供準確的生產數量，再協調看此種物料是否會在今后的生產中使用，若將來有用，只需與供應商協調將送貨期推后即可。若不可能再用，應盡快與供應商協調以成本價將物料金額算清，并考慮物料報廢后是否有利用價值，同時知會相關部門向客戶索取已生產物料的賠償金，盡可能將損失降到最低。此類責任由公司承擔（類似的采購事故，參照此條執行）。
2、如果供應商交期無法達成時，采購部應先發改善通知，強烈要求供應商改善，可根據交期未達成而影響公司生產情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導并強制供應商改善，若供應商無法改善，應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時，因而影響公司正常運作的，由采購責任人負擔相關損失費用。
3、第七條退貨事項由采購部負責辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購人員承擔。
4、如果因申購人對所申購物料的名稱、數量、型號（規格）、使用工程、質量要求、到達日期等事項未做詳細標明而引發的相關采購事故，由申購人與采購責任人分別承擔90%和10%的事故損失。
5、委外加工產品，原則上由木工質檢員到外協加工廠進行現場檢測，合格后方可收貨運回，由于質檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質檢責任人員承擔損失；其它物料由于質檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。
6、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時，不管上漲的幅度是否符合市場行情，采購部門必需做一個完整的市場調查，核實價格，了解行情，請供應商重新列出成本分析表與報價單，呈報權限領導核準，備檔后方可實施采購。否則，上漲部分由采購責任人承擔。
第九條整理付款
1、現金結算：
�、�、送貨上門的：采購物料驗收合格后，由質檢、倉庫等相關人員在送貨單（或發票）上簽字確認，采購主管審查簽字后呈權限領導核準，財務付款；
�、�、自行取貨的：由采購人員填寫經采購主管審核、總經理或主管副總核準的借支單到財務掛賬預支現金，物料采購回來時，經上述規程確認后再及時到財務核銷。
2、月度結算：
采購物料驗收合格后，由質檢、倉庫等相關收貨人員在送貨單（或發票）上簽字確認，由采購部與財務部分別記入臺賬；由采購部在約定日期與供應商核對當月發生采購事務，并相互簽字確認，最后由財務部核對，呈報權限領導核簽后在約定日期付款。
第十條采購人員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物，無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或將禮物上繳公司。否則，予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。
第十一條嚴禁采購人員索取或接受回扣。如違反禁條，經查實后，予以回扣數額的三倍的處罰，情節嚴重的，交由司法機關處置。
第十二條采購激勵
采購人員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧，在不影響品質與公司正常運作的前提下，最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下，按原計劃進行的物料采購，對于比目標價低出的部分，公司給予當事采購員差價的20%的獎勵。
第十三條本制度由各部門負責人與相關人員配合行政人事部監督落實執行。
第十四條本制度條款如有與日前制度相抵觸的，依照本制度執行。
第十五條行政人事部對本制度享有最終解釋權。
企業管理制度2
第一章總則
第一條預算管理的目的
為推動預算管理的順利實施，提升公司管理水平，強化內部控制，防范經營風險，實現公司經營目標，根據公司的實際情況及管理要求，特制定本管理制度。
第二條預算管理的任務
預算管理貫穿于公司經營管理活動的各個環節，是提高公司整體績效和管理水平的重要途徑，其主要任務是：
1、推進戰略目標管理，實現長期規劃和短期計劃相結合。通過編制預算，細化公司戰略規劃和年度經營計劃，對公司整體經營活動進行一系列量化的計劃安排，有利于戰略規劃與年度經營計劃的監控執行。
2、為績效管理提供制度依據。通過預算管理與績效管理相結合，為公司的全體員工設立行為標準，明確工作努力的方向，促使其行為符合公司戰略目標及年度經營目標的要求。
3、強化事中控制與成本監控。通過尋找經營活動實際結果與預算的差距，可以迅速地發現問題并及時采取相應的解決措施。通過強化內部控制，降低了公司日常的經營風險，加強對費用支出的控制，有效降低公司的營運成本。
4、加強公司內部信息溝通,使各部門的目標和活動協調一致。通過全員參與、全方位和全過程預算管理體系的設計，實現對公司整體經營活動的事前規劃、事中控制和事后分析反饋，增強公司對經營活動的控制能力。
5、促進資源優化配置。通過編制預算，使公司管理層必須認真考慮完成經營目標所需的方法與途徑，并對市場可能出現的變化做好準備，促進公司各類資源的有效配置，提高資源利用效率。
第三條預算管理的范圍
一切生產經營活動，全部納入預算管理，做到全員參與、覆蓋，并進行事前、事中、事后相結合的全程監控。
第四條預算管理體系的模式
根據公司的實際經營條件和管理特點，公司預算的重點是目標利潤，采取以成本控制為核心的預算管理模式，以銷定產、以產促銷，提升企業內部管理水平，提高企業核心競爭力，推動企業各項目標的完成，以保證最大限度地實現公司經營目標利潤。
第二章預算管理體制與組織體系
第五條預算管理體制
公司實行統一規劃、逐級管理的預算管理體制，確定以下管理原則：
1、統一規劃原則。預算目標由公司統一規劃，并與公司經營目標相一致，各級預算必須服從于公司的戰略目標和經營目標。
2、分級管理原則。預算目標按逐級分解的原則實行分級管理，經下達的預算指標由公司各級部門負責落實，各單位對各自歸口的業務做預算，并對預算執行負責，公司統一對各單位預算執行情況分析考核。
3、適度性原則。遵循實事求是的原則，防止低估或高估預算目標，增產節約和增收節支并重，保證預算在執行過程中切實可行。
4、上下結合原則。自上而下分解目標，自下而上編制預算。
5、不調整原則。預算一旦確定，沒有審批，不予調整，以保預算的嚴肅性與合法性。
第六條預算管理的組織機構
預算管理的組織機構包括：董事會、公司領導班子、預算管理小組及預算責任網絡。
第七條董事會
董事會是預算管理的最高決策機構，董事會依據公司的發展戰略，結合股東的期望收益、經營環境、經營計劃等因素審議、負責組織實施經董事會批準通過的預算方案及其調整方案，并通過授權公司領導班子組織制定，下達正式年度預算方案及其調整方案。
第八條公司領導班子
1、審議預算管理小組提交的公司預算草案、各部門年度草案和調整草案，審批后上報董事會審批;
2、審議預算管理小組提交的公司季度滾動預算草案和各部門季度滾動預算草案;
3、審查預算執行分析報告,提出改善措施;
4、裁定公司預算編制、執行過程中各部門發生的重大沖突;
5、審議與預算執行情況掛鉤的考核及獎懲辦法。
第九條預算管理小組
預算管理小組是預算管理的執行機構，行使以下職權：
1、具體負責擬定和修改公司預算管理辦法及相關制度、年度預算基本假設、預算目標(包括總目標和目標分解體系)、預算編制方針、預算編制程序，預算編制手冊(編制說明、編制表格)、預算執行監控方法等，報公司領導班子審議;
2、根據年度經營計劃，將公司領導班子提出的預算總目標進行分解、下達;
3、組織各部門編制預算或調整預算，對部門編制的預算草案或預算調整進行初步審查、協調和平衡、匯總后編制公司預算草案或預算調整方案，上報公司領導班子審議;
4、向公司各部門下達經批準的預算方案，監督各部門預算執行情況，定期進行預算執行情況的分析評價和反饋;
5、組織預算管理的培訓工作，向預算編制、執行單位提供技術支持，提出改進預算管理工作的意見;
6、遇有特殊情況時，向公司領導班子提出預算修正建議，或接受并初步審查各部門提出的預算調整申請;
7、監督預算執行情況，并組織對預算執行結果進行分析評價和反饋，在規定的權責范圍內處理相關問題，向公司領導班子提交本預算年度預算管理工作的分析報告。
第十條預算責任網絡
預算管理涉及面廣、業務交叉點多，各有關部門必須做到分工協作、職責明確、充分溝通、密切配合，為確保預算管理工作的順利進行，成立預算責任網絡。
預算責任網絡以公司的組織機構為基礎，根據所承擔的預算責任劃分，包括公司各部門、二級公司。
預算責任網絡負責提供編制預算的各項基礎資料包括：本部門的預算初稿和初稿依據;監督本部門預算的執行情況并及時進行反饋;根據內外部環境的'變化提出預算調整申請，協調本部門內部資源及部門之間的預算關系;各部門第一負責人對本部門預算承擔第一責任。
第十一條預算責任網絡責任中心的劃分
預算責任網絡是各級預算執行主體，根據其在組織內部具有的一定權限和承擔的相應經濟責任劃分為不同的責任中心，以承擔不同的預算目標責任。
責任中心可分為以下幾類：利潤中心(內部利潤中心)、費用中心。
1、利潤中心(內部利潤中心)為負有利潤責任的營銷管理部與二級公司，其決策能夠決定本責任中心的利潤(內部利潤)、收入、成本費用等主要因素，控制目標是特定預算年度的利潤(內部利潤)及其相關指標。
2、費用中心
費用中心為有期間費用責任的部門，控制目標是特定預算年度的各明細費用指標。
第三章預算期與預算編制期
第十二條預算期
預算期指預算編制覆蓋的經營期間和預算的實際執行期。公司預算期為每年的1月1日-12月31日。
第十三條預算編制期
預算編制期指預算實際編制的時間。
公司實行保持以一年為一期，每三個月滾動一次的預算編制方法，因此公司的預算編制分為年度預算編制與季度預算編制。
公司年度編制期為每年10月-12月，這一期間為編制下一預算年度的預算編制期。
公司季度預算編制期為每季度末月的15日(暫定)開始著手編制下一季度滾動預算。
第四章預算的編制
第十四條預算編制的主要內容
1、預算表編制的相互關系上分三個層面：預測表、計劃表及預算表。
(1)預測表是對外界市場情況和內部資源所做的預測，包括市場需求、銷售價格、采購價格、生產能力的預測。預測結果只與內外部情況相關，不受公司戰略目標和公司年度經營目標影響，是制定計劃和預算的依據。
(2)計劃表是在預測表的基礎上，根據公司戰略目標和年度經營目標制定，包括公司主要生產經營活動的各項計劃，如銷售計劃、生產計劃、物資需求計劃、采購計劃等。以上所指計劃只是公司和各部門及生產單位所有計劃的一部分，作為制定預算表的依據。
(3)預算表是在對市場情況及內部資源狀況充分分析研究的基礎上，對涉及預算的計劃進行進一步的細化和價值量化，形成一個完整的具備一定風險防范措施的資源優化配置方案。
2、按預算涉及的業務活動領域分類，包括業務預算與財務預算兩大類。
(1)業務預算又分為銷售預算和生產預算，用于計劃公司的基本經濟業務。包括銷售收入、銷售費用、貨款回收、各項采購預算、生產計劃、各種生產物資、能源需求計劃及預算、制造費用預算、產品成本預算、生產成本預算、庫存物資結存預算、運輸計劃及預算、零修計劃、工資及工資附加費分攤預算、運輸費預算、差旅費預算等。
(2)財務預算是關于資金籌措和使用的預算，包括現金預算、長期資本支出預算、長短期借款預算、預算會計報表等。
第十五條預算的編制方法體系
在編制預算過程中，應區別不同的預算項目，結合使用固定預算、滾動預算、零基預算等多種預算編制方法。
1、采用滾動預算編制方式的項目
(1)銷售預算，包括銷售收入、銷售費用、貨款回收等預算，采用按季進行滾動的方式;
(2)各項采購預算，包括采購計劃表、各種原主材料、輔助材料、備品備件、燃料、采購現金支出預算等，但不包括固定資產采購預算;
(3)生產預算，包括生產計劃、各種生產物資需求計劃及預算、制造費用預算、產品成本預算、生產成本預算等;
(4)庫存物資結存預算、運輸計劃及預算、零修計劃等;
(5)工資及工資附加費分攤預算、運輸費預算、差旅費預算、投資變動預算等;
(6)所有會計科目預算及財務報表預算，但財務報表預算填列各月度詳細數據，只需要季度總數即可。
2、按年度編制固定預算的項目
(1)固定資產預算，包括固定資產大中修、固定資產需求預算、固定資產采購預算、折舊分攤預算、技術更新改造預算等;
(2)管理費用中各部門費用預算、咨詢費用預算、保險費預算;
(3)銷售費用中產品廣告宣傳費預算、市場調研費用預算。
3、以上項目在分別采用滾動與固定預算編制方式時，可根據項目性質同時結合使用零基預算方式確定預算指標，如各項費用預算、技改更新改造預算等。
第十六條滾動預算編制的具體操作
公司采用滾動預算的編制方法，預算期一直保持12個月，每季度連續進行預算編制，即每過去一個季度，便補充一季度的預算編制，永續向前滾動，最近一個季度的預算數據細化到每月，后三個季度的預算編制數據以季度總數為準，實現“以月保季，以季保年”的目標。具體編制如下：
1、本年末(10月-12月)編制下一預算年度全年預算，同時將下一預算年度第一季度總數細化分解至1月-3月的月度預算，二、三、四季度預算編制以季度為單位。
2、預算年度第一季度預算執行結束前(3月15日前)，根據當季預算執行情況的差異分析、上期編制的第二季度預算總額，以及對第二季度的預測編制二季度4—6月月度預算，并調整三、四季度預算總數。在調整三、四季度預算總額時應保證年初預算確定的當年年度預算總目標的完成，同時增加下一預算年度第一季度預算總數的編制。
3、第二季度結束前(6月15日前)，根據一、二季度預算執行情況，以及對本年度內剩余預算期情況的預測，確定是否需要調整當年的年度預算，同時根據年度預算調整情況編制第三季度7-9月月度預算和第四季度預算總額，調整下一預算年度的第一季度預算，增加該預算年度的第二季度預算。
4、第三季度結束前(9月15日前)，編制第四季度10-12月月度預算，同時將下一預算年度第一、二季度預算總額，增加該預算年度的第三季度預算。
5、第四季度開始后(10月15日)，開始編制下一預算年度預算，同時將下一預算年度第一季度預算細化分解至1-3月的月度預算，二、三、四季度預算編制以季度為單位，以此類推。
第十七條年度預算的編制程序
1、預算編制準備
在編制下一預算年度的年度預算之前，預算管理小組組織各部門做好各項準備工作，包括信息收集、本預算年度經營計劃及預算的執行情況資料的整理，測算并調整制定預算的有關指標數據，分析研究下一預算年度的發展趨勢，預測下一預算年度預算的總體情況，擬定預算假設。
2、年度預算編制流程
(1)每年10月1日前，公司領導班子根據經董事會批準的公司年度經營目標，確定下一預算年度的預算目標。
(2)根據下一預算年度預算目標和公司初步分解的經營計劃目標，預算管理小組負責將預算目標具體分解到各部門和單位。
(3)公司預算管理小組制定詳細的預算指導文件，在10月15日之前下發到各部門。
(4)預算指導文件具體包括：公司預算目標下達文件;預算假設、表格、編制說明和編制進度要求。
(5)公司各部門和各二級公司分析以前年度預算執行情況，根據對下一預算年度經營環境的變化、年度經營目標、預算目標、預算指導文件的要求及部門計劃，編制下一預算年度的預算草案，交本部門主管領導初審，由主管領導提出意見并進行修改。
(6)11月20日之前，公司各部門將審核后的預算草案上報公司預算管理小組，預算管理小組初步審查各部門和各單位上報的預算草案是否符合編制要求，并提出修改。
(7)公司預算小組負責匯總平衡各部門的預算草案，編制公司總體預算，包括現金預算表、預計資產負債表、預計利潤表、預計現金流量表及其他有關資料，提交公司領導班子審議。
(8)11月30日前，由公司領導班子組織召開預算編制質詢會，審議各部門及公司整體預算草案。
(9)12月5日前，由預算管理小組組織各部門，根據年度預算質詢會的審議，修改各部門及公司整體預算草案，并報公司領導班子審核。
(10)12月15日前，由公司領導班子將通過審核的預算草案報董事會審批，批準后的預算方案，由預算小組確定成文后正式下達給各部門執行。
第十八條季度滾動預算編制流程
1、每季度末15日前，公司領導班子圍繞公司年度目標的實現，根據本預算年度前幾季的實際執行情況，分析未來趨勢，經營環境若無重大變化，按年度預算確定的目標，確定下期預算目標，由預算小組進行指標分解，并組織各部門開始編制下季度滾動預算。
2、若經營環境發生重大變化，按預算的調整原則和流程調整本預算年度公司目標，并按照調整后的目標，組織各部門開始編制季度滾動預算。
3、公司各部門在分析以前季度、預計未來各項業務情況的基礎上，編制預算年度剩余各季預算，將最后一季預算細化到3個月份，并同時增加一季預算，使預算期始終保持四個季度，制定出季度滾動預算草案，交主管領導初審，由主管領導提出意見并進行修改。
4、每季度末月23日之前，公司各部門將審核后的預算草案上報預算管理小組。預算管理小組審查公司各部門上報的季度滾動預算草案是否符合公司總體的方針、目標，討論通過各部門預算草案或返回重編。
5、公司預算管理小組負責對討論通過的各部門季度滾動預算草案匯總平衡，編制公司季度滾動預算草案，提交公司領導班子審議。
6、每季度末月25日前，由公司領導班子組織召開季度滾動預算質詢會，審議各部門及公司整體季度滾動預算草案。
7、每季度末月28日，由預算管理小組組織各部門，根據季度滾動預算質詢會的會議精神，組織各部門修改季度滾動預算草案，報公司領導班子審批。
8、每季度末月30日前，預算管理小組將經公司領導班子審批后的季度滾動預算下發執行。
第十九條預算預備費
預算編制時，公司預留一定的預備費作為預算外支出的備留，預備費總額為公司年度預算總成本的一定比例。
預算預備費總額的確定根據預算編制和執行經驗、對預算年度基本假設的依賴和爭議程度、預算年度重大經營政策環境的變化，以及其它不確定因素的分析等，由預算管理小組建議提留比例，經公司領導班子審批通過。該比例一般為10%左右，首次可以擴大到15%以內。
在公司預算執行有一定積累、預算數據較準確的前提下，當預測預算年度經營環境比較穩定時，預算預備費可限定為3%-5%;當預測到預算年度經營環境變化比例比較大時，預算預備費可限定為5%-10%;當預測到預算年度經營環境將發生劇烈變化時，預算預備費可設定為10%-15%。
第五章預算的執行、控制與分析
第二十條預算方案的指令性要求
公司年度預算方案和季度滾動預算方案一經批準下達，即具有指令性，各責任中心必須按照預算方案的要求，認真組織實施，以確保預算目標的實現。
第二十一條預算的執行部門
1、各部門，各分、子公司是預算的執行機構。
2、預算執行的責任人。
(1)各部門、分公司的第一負責人是責任中心預算執行的直接責任人;
(2)主管具體業務和部門的公司副總經理對于其負責的部門的預算執行負有領導責任。
第二十二條預算執行控制的原則
預算執行控制方法原則上依金額進行管理，同時運用預算項目管理、數量管理的方法。
1、金額管理：從預算的金額方面進行管理;
2、預算項目管理：按預算項目進行管理，不同預算項目之間不得相互充抵;
3、數量管理：對一些預算項目(如原材料消耗)，除進行金額管理外，從預算的數量方面進行管理。
第二十三條預算執行控制體系
1、部門第一負責人：根據本責任中心的預算目標，負責本責任中心具體業務活動的領導和監督，按照預算目標控制資金及成本的支出，完成指定的工作目標;
2、公司財務部：依據預算目標對責任中心的各種經濟行為，實施事中審核，確保預算執行部門在預算目標框架下運營;
3、公司領導班子：在董事會授權的額度范圍內對各責任中心的預算外行為進行審批控制。
第二十四條預算控制
1、下達的預算指標是與業績考核掛鉤的硬性指標，一般情況不得突破。預算指標是制定《業績考核方案》的重要依據，根據預算執行情況對責任人進行考核、獎懲。
2、費用預算剩余可以跨月轉入使用，但不能跨年度使用。
3、成本、費用預算如遇特殊情況確需突破時，必須由相關部門提出申請，說明原因，經審批納入預算外支出。
4、預算內資金控制：
(1)預算內支出，部門經理審核，報分管領導審批，經財務部審核，財務部經理審批后，報分管財務領導審批。
(2)財務部建立預算資金撥付臺賬制度，各預算責任中心建立預算執行臺賬，每季度末與財務部核對。
5、預算外資金控制：
(1)預算外支出中的資金支付，首先在預算預備費中列支，超出預備費的部分，應報總經理申請審批。
(2)預算外資金申請，10萬元以下的，先由部門經理審核，分管領導加具意見，經財務部審核后，報分管財務領導及常務副總經理審批;超過10萬的報總經理審批。
(3)預算管理小組應對各部門預算外資金的實際使用情況另行建賬管理。預算外資金的實際使用應在其影響的當期及后期的預算表中做出清晰的標志，預算外資金使用的考核按照申請中明確的使用目標單獨進行。
第二十五條預算執行信息反饋
1、預算執行過程中，各部門要及時檢查、追蹤預算的執行情況，以預算執行分析報表、分析報告和專題報告等形式，系統地報告每個部門及整個公司預算執行的進度和結果，于每月3日前報送預算管理小組及各主管領導。預算小組根據自己的記錄與各部門的預算執行報表、分析報告進行核對，糾正偏差，分析差異產生的原因，形成總預算執行分析報告，在月度業績考核會上對當月預算執行情況進行溝通，并及時解決執行過程中出現的問題。
2、預算執行分析報表是針對各項經營活動預算執行結果而設計的分析表格。
3、預算執行分析報告是定期編制的報告，用來系統地報告每個部門及整個公司的預算執行的進度和結果。專題報告是對重大預算差異的調研報告，不定期編制。
4、公司領導、財務部及各級管理人員應定期審閱預算執行情況的反饋報告，以了解和掌握預算執行的進程，并及時組織相關責任部門解決預算執行過程中存在的問題。
第二十六條預算差異分析
1、預算執行過程中，預算管理小組及各項預算執行部門都要對差異進行分析，發現問題，找出原因，并提出改進措施，加強對整個經營活動的控制。
2、負責分析差異的責任部門
(1)公司領導班子
�、儆懻撏ㄟ^預算小組提交的重大差異分析報告;
�、趯︻A算管理小組確定的預算執行差異原因及責任部門進行審議，并提出處理意見。
(2)公司預算管理小組
�、俜治鲱A算執行情況，匯總各部門提供的差異分析報告，并加以綜合分析，出具公司總的預算差異分析報告，并上報公司領導班子;
�、诖_認導致差異的原因;
�、鄞_認應對差異負責的責任部門，提出處理意見，并上報公司領導班子;
�、芟蛴嘘P責任部門提供差異用的數據，協調差異分析工作。
(3)各部門、二級公司
�、儆涗洷静块T預算執行情況，找出問題，分析本部門差異產生的原因，提出改進建議;
�、诔鼍哳A算差異分析報告，上報公司預算管理小組;
�、勐鋵嵱杀静块T負責的改進措施。
3、預算差異數據記錄
各部門要建立預算記錄臺賬(也可根據公司的信息化水平進行計算機管理)，按預算項目詳細記錄預算額、實際發生額、差異額、累計預算額、累計實際發生額、累計差異額。
4、預算差異分析程序
�、蓬A算執行過程中，各部門要及時檢查、追蹤預算的執行情況，形成預算分析報告，經本部門領導審批后于每月3日前將上月預算分析報告交預算管理小組及各主管領導。
�、祁A算管理小組根據自己的記錄與各部門的預算分析報告進行核對，糾正偏差，分析差異產生的原因，落實責任部門，提出對不利差異的改進以及對有利差異的鞏固、推廣措施和建議，最后由預算管理小組于每月5日前，形成每月總的預算分析報告，出具初步預算考核意見。
�、敲吭�6日前召開月度業績考核會，對前一月各部門的預算目標完成情況進行分析、評價、考核，形成正式的預算分析報告及預算考核意見，為公司領導班子對預算的執行進行動態控制提供依據。
�、让吭�8日前，預算管理小組根據審批后的公司預算分析報告，組織相關責任部門落實各項不利差異的改進措施，以及有利差異的鞏固、推廣的措施，將每月預算考核意見交考核小組、綜合部，根據公司考核管理規定，對相關責任部門、責任人進行考核。
5、預算差異分析報告的內容
�、疟酒陬A算額、本期實際發生額、本期差異額、累計預算額、累計實際發生額、累計差異額;
�、茖Σ町愵~進行的分析;
�、钱a生不利差異的原因、責任歸屬、改進措施，以及形成有利差異的原因和今后進行鞏固、推廣的建議。
第二十七條預算的沖突與裁決
1、在執行預算中各部門發生利益沖突，且自行協調無效時，應將有關事項報公司預算管理小組協調，預算管理小組協調無效時，上報公司領導班子裁決;
2、公司領導班子做出裁決后，通過預算管理小組下達給相關部門;
3、裁決一經形成，各部門須無條件執行。
第六章預算考核評價
第二十八條預算評價的目的
1、考核各部門的預算執行情況并與相應的激勵約束機制掛鉤，實施事后控制，增強預算管理過程的完整性和權威性。
2、分析各部門的預算執行結果以及預算管理系統的控制能力，為改進下一期預算的編制、執行和監控工作提供有益的建議。
3、評價公司整體預算完成情況，分析公司財務狀況和經營狀況，及時發現和解決經營中的潛在問題，確定改進措施，明確下階段的工作重點，確保預算的完成，或者必要時修正預算，以適應外部環境的變化。
預算評價的原則如下：
1、目標原則：以預算目標為基準，按預算完成情況評價預算執行者的業績。
2、激勵原則：預算目標是對預算執行者業績評價的主要依據，考核必須與激勵制度相配合。
3、時效原則：預算考核是動態考核，每期預算執行完畢應立即進行。
4、例外原則：對一些阻礙預算執行的重大因素，如產業環境的變化、市場的變化、重大意外災害等，考核時應作為特殊情況處理。
5、分級考核原則：在責任清晰的基礎上，依據業績考核制度，堅持上級對下一級進行分級評價。
6、可控性原則：各責任主體以其責任范圍為限，僅對其可以控制的預算執行差異負責。
7、評價原則：以預算內容為核心，進行財務部指標與非財務指標相結合的考核。
8、總體優化原則：預算考核要支持企業總目標，符合總體優化原則。
第二十九條預算考核評價的責任部門及職責
1、公司領導班子
�、艑徸h與預算執行情況掛鉤的考核及獎懲辦法。
�、茖徟A算管理小組上報的預算差異分析報告，審議對相關責任部門的考核意見。
2、預算管理小組
�、疟O控預算執行情況，組織進行預算差異分析，找出原因，落實責任歸屬，提出對預算執行的相關責任部門的考核意見，報公司領導班子審批。
�、茖徟蟮念A算執行考核意見交綜合部，由綜合部根據公司績效考核制度及相關制度規定，對相關責任部門、責任人進行獎懲。
3、考核小組
�、鸥鶕究冃Э己酥贫燃邦A算管理體系，設計有關預算考核的指標體系。
�、聘鶕绢I導班子審批后的預算執行考核意見，對相關責任部門進行獎懲。
(3)根據公司實際情況、預算管理體系和相關制度規定，設計公司績效考核制度。
(4)根據公司領導班子審批后的預算執行考核意見，對相關責任人員進行獎懲。
第三十條預算考核評價的內容
1、對經營業績進行評價。
2、對預算執行部門的評價。
3、對預算管理系統進行評價。
第三十一條預算考核評價的執行
每月8日前，預算管理小組將每月的預算執行考核意見交考核小組，由考核小組根據公司績效考核制度規定，對相關責任部門、責任人進行考核。
第七章預算的調整
第三十二條預算調整的原則
1、預算一經批準，在公司內部即具有強制力，不得隨意更改與調整;
2、當內外部環境向著劣勢方向變化，影響預算的執行時，應首先挖掘與預算目標相關的其他因素的潛力，或采取其他措施來彌補。只有在無法彌補的情況下，才能提出預算調整申請;
3、當內外部環境向著有利變化，而且具備中長期的穩定趨勢，有明確證據表明經營預算目標可以加以提高，公司內部應主動積極提出調整申請，或董事會在與公司經營班子進行協商一致后，提出調整申請。
預算調整的條件如下：
當有下列情況之一發生，且有明確證據表明預算目標和現實情形有重大差異，嚴重影響預算的執行時，可按規定的程序申請進行預算的調整：
1、董事會調整公司發展戰略，重新制定公司經營計劃;
2、公司領導班子追加(或縮減)任務;
3、市場形勢發生重大變化，需要調整相應預算;
4、國家相關政策發生重大變化;
5、生產條件發生重大變化;
6、發生不可抗力的事件;
7、董事會或者公司領導班子認為應該調整的其他事項。
第三十三條預算調整權限
1、公司預算的調整權屬于公司董事會和公司領導班子;
2、董事會對涉及公司年度經營目標的調整具有決定權;
3、公司領導班子在保證公司年度經營總目標不變的情況下，對月度、季度預算及年度預算項目的內部結構調整具有決定權。
第三十四條預算調整方式
1、由上而下的預算調整。當內外部環境發生明顯變化，而且具備中長期的穩定趨勢，有明確證據表明預算目標和現實情形差異重大時，董事會通過與公司經營班子協商一致后，可以在預算年度內進行公司經營目標的調整，同時下達預算調整要求，并最終確認預算調整方案。
2、由下而上的預算調整。在預算執行過程中，當內外部環境發生明顯變化，且符合上述預算調整條件時，預算小組、各部門可以向公司領導班子提出預算調整申請。
3、預算調整申請必須包括：
�、艑е聼o法實現預算的原因，并附相關文件(如市場價格變動情況說明、相關政策變化情況說明、變更前后的經營計劃、公司下達追加或縮減任務、項目可行性建議書等);
�、埔呀洸扇〉钠渌麖浹a措施和效果;
�、钦{整內容;
�、日{整后的預算方案。
第三十五條預算調整的程序
1、預算調整申請部門填寫預算調整申請表，提交預算執行分析報告，說明調整內容及原因，交公司主管領導審批;
2、預算調整申請部門將主管領導簽字同意的預算調整申請表上交公司預算管理小組;
3、公司預算管理小組對預算調整申請表及相關報告進行審查并簽署意見，將同意上報的預算調整申請表及相關報告報公司領導班子審批;
4、對于重大調整(調整條件為：調整金額超過預算的10%的屬于重大調整)，公司領導班子須將調整申請及審批意見提交董事會進行審批;
5、董事會或公司領導班子批準預算調整后，下達給公司預算小組;
6、公司預算管理小組留存預算調整申請表，并根據審批意見，編寫“預算調整通知書”，并將調整預算目標下達給相關責任中心。
第八章附則
第三十六條本制度由預算管理小組負責解釋說明。
第三十七條本制度自公布之日起實施。
企業管理制度3
第一章總則
第一條
目的意義
為了規范本公司的勞動合同管理工作，促進依法履行勞動合同，保護公司與員工的合法權益，根據《中華人民共和國勞動法》和有關法律、法規，結合本公司實際情況，制定本制度。
第二條
適用范圍
在本公司工作與公司簽訂勞動合同的所有員工。實行勞動合同制度，無論公司管理人員還是一般員工，所有員工必須熟悉了解勞動合同管理制度，依照勞動合同管理制度調整、穩定、和諧本公司的勞動關系。
第三條
管理職責
公司勞動人事部門負責本公司的勞動合同管理工作，主要職責包括：
1.認真學習并貫徹執行有關勞動合同的法律、法規和政策；
2.依據本制度辦理勞動合同的訂立、續訂、變更、解除、終止等手續；
3.加強勞動合同的基礎工作，實行動態管理，促進勞動合同管理的規范化、標準化。
第二章勞動合同的訂立
第四條
合同文本
勞動合同以書面形式訂立。公司遵循公平、公正的原則，提供勞動合同文本。勞動合同一式兩份，公司和員工各執一份。
第五條
知情權
在締約過程中，員工可以了解公司的規章制度、勞動條件、勞動報酬等與提供勞動有關的情況；公司在招用時，可以了解員工健康狀況、學歷、專業知識和工作技能等與應聘工作有關的情況，雙方應當如實說明。
第六條
合同條款
根據《勞動法》規定，本公司勞動合同具備以下必備條款：
�。ㄒ唬﹦趧雍贤谙�；
�。ǘ┕ぷ鲀热�；
�。ㄈ﹦趧颖Ｗo和勞動條件；
�。ㄋ模﹦趧訄蟪�；
�。ㄎ澹﹦趧蛹o律；
�。﹦趧雍贤K止的條件；
�。ㄆ撸┻`反勞動合同的責任。
同時，根據本公司的實際，協商約定服務期和保守商業秘密等其他條款。
第七條
合同期限
本公司勞動合同期限為一至三年，根據不同崗位和任職資格協商確定，勞動合同屆滿經雙方協商一致，可以續簽勞動合同。
第八條
試用期
本公司在勞動合同中約定試用期，一年期合同開始履行時前兩個月為試用期，兩年期合同開始履行時前三個月為試用期，三年期合同開始履行時前六個月為試用期。
第九條
服務期
公司對享受本公司提供特殊待遇的員工，如出資招聘、出資培訓或提供出國考察、住房補貼等特殊待遇的，約定三至五年的服務期。員工應遵循誠實信用的原則，嚴格遵守服務期限，否則將承擔違約責任。
第十條
保守秘密
公司對必須保密的技術信息和經營信息，約定保密責任。對負有保守公司秘密的員工，要求解除勞動合同的，應提前六個月書面通知公司；或者在解除勞動合同后的一定期限內不得自營或為他人經營與本公司有競爭的業務，對此公司在一定的期限內給予員工本人20%～40%的工資收入作為的經濟補償。
第十一條
違約金
違反服務期和保守商業秘密的員工，應當承擔違約責任。公司將以違約金的方式追究違約責任。違反服務期約定的，違約金根據公司所提供特殊待遇的價值，按已工作期限的比例遞減；違反保密約定的，違約金按事先約定金額承擔，但約定違約金低于實際損失的，按實際損失賠償。
第三章勞動合同的履行
第十二條
生效履行
勞動合同自合同期限起始日起生效。
第十三條
合同變更
公司和員工如認為有必要，經協商一致可以書面形式對原訂勞動合同的部分條款進行修改、補充、廢止。任何一方不得任意變更，如協商不成的，勞動合同應當繼續履行。
第十四條
合同中止
由于客觀情況發生變化，由于法定或者約定的原因，公司和員工可在一定時間內相互不承擔合同約定的權力和義務，若合同中止期間，合同期滿的，合同終止。
第十五條
合同解除
1.協商解除。在勞動合同履行過程中，公司和員工雙方都認為繼續履行合同已沒有必要時，無論誰先提出解除，只要達成一致意見，勞動合同即可解除，但員工一方主動提出，則不予經濟補償。
2.公司解除。公司可因員工的非過失原因（停工醫療期滿、無法勝任工作）和客觀情況發生重大變化，可提前三十天通知解除勞動合同，也可以因員工過失（不符合錄用條件、嚴重違規違紀）隨時解除勞動合同。
3.員工解除。員工提出解除勞動合同，應當提前三十天通知公司，在試用期內或公司確有違規和未履行約定條件時，可隨時解除勞動合同。
第十六條
合同終止
勞動合同期滿、勞動合同主體資格喪失或在客觀上已無法履行合同的情況下，勞動合同可以終止。
第十七條
合同順延
根據法律法規的規定，在應當對員工采取特殊保護期間（停工醫療期內、女工“三期”內），公司將不終止勞動合同，直至這些情形結束。
第四章經濟補償與違約責任
第十八條
經濟補償
根據有關法律法規規定，公司對下列解除或終止勞動合同的員工給予經濟補償：
1.公司提出并經雙方協商一致解除勞動合同的；
2.員工因公司的違規行為而提出解除勞動合同的；
3.員工經過培訓或調整工作后仍不能勝任工作的；
4.員工在停工醫療期滿后不能從事原工作或另行安排工作的；
5.因公司客觀情況發生重大變化（轉產、搬遷、技術改造、兼并、分立等），致原合同無法履行又不能協商一致變更，或者公司確需依法裁員的。
第十九條
補償標準
1.給付標準。按照員工在本公司的工作年限，每滿一年給予相當于本人一個月工資性收入的補償金，對于停工醫療期滿后仍不能從事正常工作的'員工，另外給予本人六個月工資性收入的醫療補助費。
2.計算標準。計發補償金和醫療補助費的月工資性收入，按員工解除勞動合同前12個月的平均工資性收入計算。
第二十條
法律責任
因主觀上有過錯，導致勞動合同無效或部分無效，給對方造成損害的，應當承擔賠償責任；違反勞動合同的，應當承擔相應的責任，給對方造成經濟損失的，應當承擔賠償責任。
第二十一條
勞動爭議
公司與員工因勞動權力和義務產生分歧引起爭議的，依照勞動法的規定，通過協商解決、申請調解、仲裁直至提起訴訟方式解決。
第五章勞動合同管理
第二十二條
制度管理
在公司內部公開明示本管理制度，并進行宣傳教育，定期監督檢查。公司堅持以本制度來規范公司的勞動合同管理行為，保證全面履行勞動合同。
第二十三條
操作實務
公司按以下操作程序和書面手續辦理勞動合同的簽訂、續訂、變更、解除、終止：
1.訂立。
公司自招用員工之日起與其訂立書面勞動合同，并根據規定送政府勞動行政部門鑒證。勞動合同雙方各執一份。
2.解除。
公司與員工解除勞動合同的，應下達《解除勞動合同通知書》，明確實施解除勞動合同的時間，并送達本人。
3.續訂。
勞動合同屆滿，公司同意與員工續訂勞動合同的，應在勞動合同屆滿前30天內將《續訂勞動合同意向通知書》送達員工，經協商同意辦理續訂手續。
4.順延。
勞動合同屆滿時，符合順延合同期限條件的，除非本人要求不延長，公司可以延長勞動合同期。公司對順延勞動合同期限情況進行書面記載。
1.終止。
2.勞動合同屆滿，公司、員工終止勞動合同的，應在勞動合同期滿前，將《終止勞動合同通知書》送達其本人，載明實施終止的時間。
第二十四條
管理臺賬
公司建立健全管理臺帳，記錄公司勞動用工狀況及員工的基本情況，反映勞動關系變化，保證實行動態管理。
1.勞動合同基本情況臺賬（總賬）；
2.勞動合同簽訂、變更、解除、終止臺賬（個人明細賬）；
3.員工培訓記錄臺賬（入職培訓，轉崗培訓、出資培訓）；
4.員工出勤統計臺賬（工時、休假、加班等情況）；
5.員工醫療期管理臺賬（醫療項目，停工醫療時間）；
6、其他專項協議臺賬（如約定服務期、保守商業秘密的專項或補充協議）。
第二十五條
其他
1.本制度與國家有關法律、法規、規章和規范性文件相抵觸的，將及時予以修改。
2.所有員工，都要熟悉了解本制度，全面正確地實施本制度，以維護公司和員工雙方的合法權益、促進和提高勞動生產力。
3.本制度自xx年xx月xx日起執行。
企業管理制度4
為維護單位正常財經紀委，保證資金安全及合理使用，特制定現金管理制度。
一、現金管理實行備用金制度，年初由出納人員根據一年時間內的現金需要量領取備用金。
二、年度終了，備用金應全部歸還財務室。
三、現金支票印鑒必須分管，會計、出納各管一枚，支票由出納管理使用。
四、現金收款做到日清月結，不得坐收坐支，不得白條抵庫。
五、現金使用的范圍：
1、職工工資、津貼
2、個人勞務報酬
3、根據國家規定頒發個人的教育教學、課題研究、論文評選、體育成績等各種獎金。
4、各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。
5、出差人員必須隨身攜帶的`差旅費。
6、1000元以下的開支。
六、支付現金，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。
企業管理制度5
1、人事后勤制度
人事辦公規范管理制度,保密制度,辦公設備使用管理規定,人事部氛圍管理規定,工作服配發規定,員工保密紀律規定,印章使用管理制度,辦公物品管理制度,長途電話管理辦法,網絡使用管理規定,辦公電器使用規定,備品供應與保管規定,檔案資料管理制度,立卷管理規定,檔案管理準則,檔案借閱管理制度,員工宿舍管理制度,職工宿舍文明守則,食堂管理規定,食堂衛生制度,工作餐供應管理規定,加班餐管理規定等。
2、工作職責
人事財務部的職責范圍,管理服務中心的職責范圍,工程部的職責范圍,公共關系部的職責范圍,保安部的職責范圍,保潔部的職責范圍等。
管理處主任崗位職責,各主管崗位職責,主管會計崗位職責,出納員崗位職責,收費員崗位職責,收入核查員崗位職責文員崗位職責,管理員崗位職責,維修工崗位職責,保安員崗位職責,消防員崗位職責,車輛管理員崗位職責,摩托車、自行車保管員崗位職責,清潔綠化工崗位職責等。
3、人力資源制度
員工考勤管理制度,薪資管理辦法,職員待遇辦法,員工考評制度,員工獎勵辦法,員工處罰制度,出差管理制度,出差手續及差旅費支付制度,員工聘用規定,勞動合同制度,員工培訓制度,員工解雇、辭退處理制度,員工遷調制度,臨時工錄用、辭退規定,員工工作證管理制度,休息、休假規定,工傷處理的`有關規定,計劃生育規定,員工撫恤辦法,員工傷害補償規定等。
4、財務制度
財產管理辦法,財務管理規定,財務計劃管理制度,共用設施設備維修基金管理辦法,會計報表制度,貨幣資金管理制度,會計核算的原則,憑證管理規定,會計檔案管理制度,低值易耗品財務管理制度,使用收據及有價票據的管理辦法,年度財務預算規定,收費員帳款交接班管理辦法,保險柜鑰匙管理規定,經費支出管理制度,專用基金管理制度,現金及各種銀行存款管理,支付業務費用的開支標準及批準權限,差旅費開支標準,物品管理規定,物業管理專項收費管理規定等。
5、安全制度
安全保安管理制度,安全保安防范工作規定,保安工作規范,值班管理制度,失竊處理辦法,消防管理制度,治安管理規定,防火責任制,防火安全制度,保安員培訓管理制度,保安員日常管理制度,保安部領班工作制度,安全工作總結制度,當班前列隊訓練制度,日常工作記錄管理制度,保安裝備交接制度,突發事件處理制度,保安員的職責及紀律規定,保安員交接班的規定,對講機的配備、使用管理規定,保安部學習與訓練制度,保安部穿著儀表規定,火災處理應急方案,安全用電須知等。
6、車輛管理制度
車輛管理規定,交通安全管理規定,自行車庫管理制度,車輛衛生制度,機動車輛停車場管理制度,車輛在小區內行駛停放規定,摩托車、助力車、自行車管理規定等。
7、物業維修制度
設備基礎管理制度,工程部維修服務規范,房屋設備管理方式、內容與制度,房屋設備的日常性保養規定,維修處理規程,配電室操作管理制度,停電處理制度,電器設備的養保安理規定,設備安全檢查制度,給排水系統的養保安理規定,設備操作、保養和維修規定,維修電工操作規程,供電系統的養保安理規定,設備潤滑管理制度,設備事故處理制度,新增設備管理制度,電器機械設備操作制度,改裝、移裝設備操作制度,轉讓和報廢設備管理制度,維修工交接班制度,維修報告制度,設備日常巡檢制度,設備日常維修制度,工具領用保管制度,房屋維修的原則,房屋維護的標準,房屋維修管理考核標準,房屋維修的技術管理,房屋完損等級的評定,房屋維護管理規定等。
8、保潔衛生管理制度
綠化管理規定,綠化養護標準要求,綠化養護、管理的操作細則,辦公保潔管理規定,衛生管理準則,綠化布置及養護、清潔的操作程序,清潔設備操作、領用制度,清潔工安全操作規程,保潔清潔管理制度,清潔工作檢查規程,清潔工作細則規定,外墻清潔操作規程,燈具的清潔規定,垃圾的管理規定,室外地面的清潔規定,草地清潔管理規定,盆景護理規定,室內清潔管理規定等。
9、其他管理制度
小區公眾管理制度體系;外聯制度體系;經營、拓展制度體系;還有便民服務與增值服務制度,接待來訪投訴與回訪制度,社區文化工作制度,員工服務準則等等。
企業管理制度6
人事變動規定酒店各部門在日常經營治理中涉及員工(包括治理人員)的調整晉升、降級、辭退等人事變動，必需依據實際狀況首先由主管部門通過提出。重要的人事變動必需呈報總經理批準，辦公室按有關規定詳細執行。
一、員工的調整和晉升
(一)依據酒店治理需要可對酒店內部員工進展調整使用。部門經理或主管，可以依據部門工作的需要，對本部門員工
(主要是同工種內的員工)進展必要的調整使用。
(二)跨工種、跨部門員工的調動，可由本人或其所在部門提出申請，先填妥人事調動表格，經調動雙方部門經理加署意見，交辦公室討論同意后，由辦公室辦理調動手續。原則上，辦公室自接到部門提交的人事變動申請之日起，五天內向部門做出答復。
(三)部門主管級以上治理人員及專業技術人員的調動，需經總經理批準。部門主管以下級別員工的調動，由辦公室審批即可。
(四)各部門內部的正常調動，只要不涉及員工職級和工資的，可由主管部門經理批準自行調動，并報辦公室備案。
(五)員工的晉升，由主管部門提出書面報告、部門經理簽署意見報辦公室審核，經總經理批準前方可生效。
(六)晉升后一個月屬試用期，試用期滿后如勝任該職者，則由酒店按級別正式聘任。經理級以上治理人員的聘任由總經理簽署發文。有特別奉獻或成績優異的員工的跳級晉升，需經總經理批準，辦公室按規定辦理晉升手續。
(七)依據員工的工作表現和完成任務的狀況，部門經理及主管有權對所管轄的`員工做出評估，向辦公室提議調整該員工工資，辦公室呈總經理審批。
二、員工的離職、退職
員工在合同期內因有特別狀況需要辭職時，必需提前三十天以書面形式向所在部門提出申請，部門批準交辦公室審核批準前方可生效。員工提出懇求批準后，必需在準許的三十天后離職并辦理手續，提前申請是為了給酒店以必要的人事調整時間，否則辭職員工須交付相應的違約金，代替提前申請擅自離店行為的懲處，申請離職員工在手續尚未辦妥之前，作為酒店之員工，工作要求及標準不變，否則有不利于工，酒店將嚴厲處理。
(一)辦理程序：
1、由員工本人向經理提出書面申請;
2、員工所在部門經理必需準時向辦公室報告并由部門填寫相關表格，經批準后備案(辦公室自收到申請之日起計算，三十天后準許離職);
3、依據辦公室開具的表格員工做好交接工作，把屬于酒店的財物歸還有關部門，并由接收人簽字;
4、辦公室確認交接并辦理離職手續;
5、員工持收據及辦公室開出的結算單到財務部結帳。
(二)裁員、辭退與除名處理：
1、酒店因業務變更或某些緣由產生冗員、打算裁減時，提前三十天通知其所在部門及有關員工。
2、員工因違反酒店有關紀律及規章制度，或在用工期間不符合本酒店的用工標準，部門可向辦公室提出辭退意見，辦公室參照本《細則》其次章其次條規定做出處理。
3、員工因嚴峻違反酒店有關紀律規定和國家有關法令，使用部門可視情節輕重，賜予必要的處分，直至向辦公室提出辭退或除名處理。
4、辭退及除名的處理程序：各部門對被辭退或除名的員工，按《員工手冊》的詳細規定做出書面意見，報辦公室審核后呈總經理批準，由辦公室按本《細則》其次章其次條方法辦理。
企業管理制度7
防止“病從口入”，做好食堂衛生是關系全體職工身體健康的大事，必需引起廚房工作人員思想上的高度重視，必需花大力氣做好食品、廚房、餐廳及周圍環境衛生，為此，特制訂食堂衛生管理制度。
一、廚房工作人員在上班時間，必需穿戴白色的工作服、工作帽。
二、采購人員采購各種食品時，注意把好食品的質量關，要保證食品的新鮮，不變霉、不變質，以防食物中毒。
三、各種蔬菜等食品必需洗濯干凈，先洗后切，防止食物營養成分流失，餐具每天必需進行高溫滅菌消毒。
四、廚房各種用品、用具，用后必需及時洗濯干凈。冰箱（柜）內存放物品要分袋存放，定期清理
五、食堂餐桌、地面，飯后必需及時進行清掃，保持餐桌、餐椅的'干凈整齊，每星期必需對餐廳及廚房大洗濯一次。
六、廚房工作人員必需適當維持買飯買菜時的秩序，樹立職工自覺排隊打飯、打菜的習慣。
七、望各位職工大力支持食堂的工作，以保持餐廳內外的環境衛生。
企業管理制度8
1、質檢員必須持證上崗，明確質檢員崗位責任制。
2、施工現場質量檢查工具必須配備齊全。
3、各項質量管理制度齊全，開工前必須上墻。
4、現場必須配置齊全現行的.工程施工質量驗收規范。
5、分項工程施工時，各專業施工隊伍必須設專職質檢員。
6、發生質量事故(直接經濟損失達1000元以上，為本公司質量事故)應立即停工，并召開全公司質量事故現場會，對事故責任者嚴肅處理。
7、發現甲方外委隊伍在施工過程中，出現質量問題應立即出具工程質量檢查報告，抄送監理單位、建設單位、公司，并有收件單位收件人簽字回執。
8、竣工單位工程:
8.1、單位工程竣工后必須建立用戶滿意服務小組，本著以用戶為服務中心的原則開展工作。成員由項目經理、技術員、質檢員三人組成，并上報公司。
8.2、用戶滿意小組必須由本單位有責任心、有耐心、高素質、懂專業的人員組成。
8.3、工程辦理竣工手續時，將用戶滿意服務小組人員名單上報公司質檢部。
8.4、工程竣工填寫用戶住房使用說明書時，須將用戶滿意服務電話、服務人員姓名填寫在說明書內，以便用戶有問題及時取得聯系。
8.5、項目部成立回訪組(經理、技術、質量)，負責處理一切售后服務工作。
企業管理制度9
(一)員工宿舍區域管理制度
為規范員工宿舍管理,給廣大員工提供一個安全、舒適、干凈的休息環境,結合酒店的實際情況,特制定以下管理制度:
1、凡有中工入店需住宿,均由人力資源部以書面形式通知安全部,安全部負責安排員工住宿事宜,宿舍所需物品由安全部向財務部中領配備到位。
2、員工應自覺愛護宿舍區域的公共財務和衛生,損壞、遺失公物應照價賠償。禁止隨地亂扔雜物,嚴禁在墻、門等處亂寫亂畫。
3、員工每日應自覺做好宿舍內衛生以及負責清掃公共衛生包干區。被褥、衣著等問題堆放整齊,嚴禁向窗外亂扔雜物。
4、員工應隨時注意節約用水、用電。
5、任何人不得在宿舍內做飯燒菜,嚴禁使用電爐等發熱電器。增設電器須到行政辦公室和安全部同意后方可。
6、任何人不得將飯菜端入宿舍,以保證宿舍內的衛生,有特殊情況報行政辦公室和安全部同意后方可。
7、員工應按照指定地點晾曬衣物,嚴禁將衣物晾在宿舍窗外。
8、禁止員工在宿舍內打牌、喝酒,員工不得大聲喧嘩,以保障大家安靜休息的環境。
9、員工應自覺做好防火防盜工作,請不要躺在床上吸煙。
10、員工接待訪客時間:8:00am——10:00pm,其余時間一律不予接待。
11、外來人員如需進入宿舍區域會客,必須憑有效證件在宿舍管理員處登記,用證件換領《會客卡》,并在規定時間、指定地點會客。
12、遇有員工家屬、親友到訪需住宿的`,由員工本人向部門早報同意后,再到行政辦公室和安全部申請登記,經批準后方可入住。不得私自留宿。
13、來訪人員如違反宿舍管理制度,視情節對受訪員工處以50——200元罰款。
14、任何人不得在宿舍存放易燃易爆物、管制刀具。
15、除當班,休假員工外,員工必須于每晚遲12:00前回宿舍休息。如超過,應主動登記,講清原因。
16、男員工不得進入女員工宿舍區域,女員工也不得到男員工宿舍。因工作需要須由宿舍管理員陪同。
17、所有員工必須自覺遵守宿舍管理規定,服從宿舍管理員和安全人員檢查和管理,如有違反者,視其情節輕重按照《員工手冊》經予紀律處分,并予罰款50——200元,直至辭退處理。
18、本規定自頒布之日起執行。
(二)員工更衣柜管理規定
為了做好更衣柜的發放、使用和維修管理等工作,特制定本管理辦法:
1、安全部是負責分配、回收和管理更衣柜的職能部門,其它任何部門及個人都不得私自分配、轉讓或調換。
2、人力資源部負責向安全部提供進店、離店或變動員工的姓名及用工性質等資料。
3、培訓生、實習生、鐘點工應憑人力資源部通知、財務部的押金收據領用更衣柜鑰匙,離店時退還。
4、離店人員應及時辦理退柜手續,對于超過離店通知時間一周而未辦理退柜手續者,安全部將視為空柜處理。
5、對于空柜由安全部和人力資源部共同清理柜內物品并列清單暫存安全部一周,并由人力資源部書面通知原柜使用人取回柜內物品,逾期即作垃圾處理。
6、凡員工工作地點不在店內,以及協作單位人員,安全部根據人力資源部書面通知收回更衣柜,并提供一定數量的公用柜以方便來店洗澡。屆時憑身份證明換取鑰匙,用后即還。
7、使用者發現更衣柜或柜鎖損壞,應及時通知更衣室管理員下單,由工程部負責維修。不得私自撬換鎖。
8、更衣柜使用者應愛撫公物,更衣柜內不得存放食品、貴重物品及有毒易燃易爆物品。
9、酒店安全部和人力資源部有權定期或根據需要隨時抽查員工宿舍,員工應予積極配合。
10、全體員工應自覺遵守本規定,違者將按《員工手冊》視情節輕重給予紀律處分并予罰款50——200元。同時列入所在部門考核。
11、本規定自領發之日起執行。
企業管理制度10
1.目的
保障物品領用，合理控制庫存，保證庫存物品質量符合要求
2.適用范圍
本程序適用于公司的內部(各物業分部、部門)庫房管理
3.職責
各單位負責采購物品的收發和庫房管理
4.管理制度
4.1貯存管理
4.1.1對庫存物品按"先進后出"的原則進行管理
4.1.2化學危險品的貯存
4.1.2.1化學危險品按照其貯存要求進行貯存
4.1.3入庫手續
4.1.3.1所有經驗收合格后的物品方可入庫，由倉庫保管員(分部內勤)驗收、核對、進倉，根據入庫憑證進行登記入帳
4.1.4物品存放
4.1.4.1倉庫保管員對所有庫房物品的存放應有明顯標識
4.1.4.2化學危險品存放場所懸掛"化學危險品"標識
4.1.4.3每類化學危險品必須標識，懸掛"危險化學品安全"標簽
4.1.4.4物品入庫后根據其性能、規格分類擺放，做到整齊、規范、安全
4.2物料領用與發放
4.2.1日常領用物料，由領用部門內勤或負責人填寫領料單，領料單上必須將品名、規格、數量及使用用途寫清楚
4.2.2日常維修所需工具由項目部負責人開具的'領料單領取，倉庫保管員據此發放，并建立各項目部工具檔案
4.3物料退庫
4.3.1各使用單位領用的物品使用后如有余量，可退回倉庫，由倉庫保管員清點驗收并在領料單上簽字確認，倉庫保管員據此登記臺帳
企業管理制度11
1、第28條、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。
2、第29條、辦理會計業務時，財務工作人員必須取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，必須在記賬憑證上簽字。
3、第30條、財務人員應當會同總經理定期進行財務審計清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符，帳帳相符。
4、第31條、財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表報總經理，并按有關部門要求報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須填制人簽名或加蓋財務專用章。
5、第32條、財務主管要對企業實行會計監督。對不真實、不符合規定要求的原始憑證，不予受理。發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向主管副總經理報告，并請求查明原因，做出處理。
6、第33條、財務工作應當建立內部審計制度，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務帳目的登記工作。財務審計每季進行一次。審計人員根據審計事項進行審計，并提交審計報告，報送總經理。
7、第34條、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管員辦清交接手續。由總經理、辦公室主任負責監交。
8、項目經理、工長、技術員、質檢員、安全員、預算員、材料員必須持證上崗。證職相符，證件由公司綜合部統一保存，并登記入冊。
9、崗位證件的借用要經負責人批準，由借用人填寫《崗位證件借用登記表》，在規定的。期限內將證件歸還綜合部。
10、職工離職取證時要經總經理審批后，并到人力資源部辦理完相關手續方可取證。
11、及時組織相關崗位證件年檢工作，保證證件的持續有效性。
12、禁止借證人將借出的證件用于他途，違者罰款200元/次。
13、工程開工后項目部收集現場所有特殊工種的證件，證件原件存放項目部，證件復印件及特殊工種名冊上報公司人力資源部。
14、施工現場勞務人員必須持有建設職業技能崗位證書或職業資格證書。
15、項目部將勞務人員名冊及證件復印件上報公司人力資源部。
16、對上報假證者，追究其責任。
17、第14條、為加強施工現場安全管理，防止設備及建設材料被盜丟失，項目部根據需要配備工地看守人員，實行巡邏值守制度，保證駐地安全。
18、第15條、項目部巡邏值守人員要認真履行以下工作職責：
19、對進出施工工地陌生人員進行詢問登記，隨時了解掌握來往人員情況，防止不明身份人員進入施工現場。
20、夜間加強值班巡邏，防止非法人員進入行竊偷盜地工財物。
21、項目部值守人員不得私自外出，擅離職守，如因值守人員擅離職守發生施工工地財物被盜丟失，造成經濟損失，由值班看守人員承擔全部經濟賠償責任。
22、值守人員在值班期間發生異常情況或財物被盜應及時查明原因并及時報告，必要時及時報警撥打110。
23、做好工地機械設備、工具、用具等建材、材料的清收管理工作，防止亂丟亂放或擺放不當造成遺失和損壞。
24、第16條、公用物資和辦公設備管理按以下規定執行：
25、公司新采購的辦公設備（電腦、打印機、復印機、掃描儀、傳真機、音響）、沙發、桌椅、檔案柜等公用物品，由辦公室負責登記、明確管理責任人并由管理責任人在采購單據上簽字后方可報銷。
26、辦公用品、公用物資按誰使用，誰保管，誰負責的原則落實管理責任。公司公共區域內公用物資應由辦公室指定專人保管。
27、辦公室要建立公用物資管理登記，登記表內要登記清楚公用物資的品名、價格、規格型號、存放地點、責任人等內容，屬于耐用品，使用時間在五年以上的要立入固定資產管理。
28、各個辦公室辦公用品及物資要建立公用物資登記帳，并明確管理責任人，工作變動時要立入工作移交。
29、公用物資管理不善、管理責任不明確，或因管理者工作責任心不強造成被盜丟失和損壞的，要查明原因，追究管理者的責任。
30、本公司實行五天工作制，上班時間為星期一至星期五，上班時間為早8：00——12：00，下午14：00—18：00。工程施工期間，為保持工程建設的連續性，確保工程按期完工，對部分人員實行靈活有彈性作息制度�？筛鶕䦟嶋H需要延長上班時間，節假日照常上班，不計發加班工資。正常情況下可實行輪休或調休。
31、本公司職工實行考勤實登記制度，公司辦公室負責員工的考勤登記管理�？记诘怯泝热轂椋哼t到、早退、請事假、曠工。遲到、早退一次罰款50元，曠工一天罰款300元。有事請假經批準同意，按實際請假天數交回本人當月平均工資。
32、條19條、本公司員工必須保證通信暢通，手機24小時保持開機狀態，遇有特殊情況，能隨叫隨到。因手機關機，無法接通影響工作的，每次罰款100元。
33、第20條、其它管理規定。
34、本公司員工應遵紀守法，不得打架斗毆，聚眾賭博。不在工作時間上網聊天，玩游戲。
35、本公司員工或各班組成員不得損害公司財物，不得私藏偷盜、夾帶、變賣工地建筑材料、工具、用具、管線，損害公司的利益，違反上術規定者給于從重處罰。
36、公司聘用的管理人員不得散發傳播有損于公司榮譽和形象的.言論和消息。
37、公司員工應愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
38、積極進取，不斷學習，努力提高專業技術水平，精通業務。
39、事假：公司員工因特殊情況需要請事假的，應提前2至3天提交請假申請，經監督部主任批準后向公司財務交納請假期間的日平均工資。未經批準不到單位上班的，按曠工處理。
40、病假：公司員工因病住院不能堅持上班的，應向單位遞交病假申請�；貑挝簧习鄷r需向公司提供相關住院證明材料，證明情況屬實后，工資照發。住院時間超過30天以上，60天以下的，單位只計發住院期間的基礎工資，停發職務工資和績效工資。因身體原因不能堅持工作，需要長期休病假的，應與公司解除勞動關系。
41、婚假：公司員工結婚，本地員工可享受7天婚假（含雙休日），外地員工可享受14天婚假（含雙休日）。因特殊情況需要延假的，按事假處理。
42、產假：女員工生育分娩可享受產假45天（含雙休日），產假休滿后需要繼續請假的按事假處理。男職工享受護理假3天，超過3天的按事假處理。
43、喪假：公司員工父母、岳父母、公婆去逝按所需天數確定，請喪假期間工資照發。近親屬去逝可享受喪假3天，超過3天的按事假處理。
44、與公司簽定了勞動合同的員工，根據本人自愿的原則，可參加社會養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險。保險金按國家規定的比例分別由單位和個人承擔。
45、本公司員工不愿繼續在本公司工作，要求辭職的，應提前1個月向公司提出辭職申請。如本人未按規定提前1個月提出申請，臨時要求辭職的，公司不計發當月工資。已簽定勞動合同，要求終止勞動關系的，按合同約定條款辦理。
企業管理制度12
一、工地安全管理制度
1.貫徹執行“國家建筑企業安全生產工作條例”，個班組人員都要貫徹執行。
2. 開工前都必須編制安全技術措施的施工組織設計，安全技術措施應根據工程特點、施工方法、勞動組織和作業環境等情況制定，防止一般化，并經公司及有關部門審批后實施。
3. 開工前都必須明確工地的安全生產責任人，并簽發任命書。
4. 搞好現場平面管理工作，根據總平面進行系統周密的計劃，保證現場交通道路、給排水的暢通，電氣線路的合理假設，大型機械、材料堆放、臨時附屬設施的合理不止，達到安全防火、衛生、文明的要求，做到安全生產和文明施工。
5. 施工現場禁止非生產人員、小孩和無關人員進入作業區的坑、井、孔洞、升降口、樓梯、通道口及易燃易爆場所。
6. 高空作業要設置可靠的安全防護裝置。對從事高空作業者，要進行培訓和體檢，經考核合格和體檢合格方可上崗，井字架安全防護裝置、腳手架的搭設要符合有關要求，搭設完畢要經驗收后方能使用，并經常檢查加固。
7. 各種機電設備的安全裝置要安全有效，要經常檢查，定期維修保養，機電設備要專人專管，操作人員要經過嚴格考核，持證上崗。
8.實行逐級的安全技術交底，開工前，工程技術負責人將工程的概況、施工方法、安全措施向全體生產人員進行詳細交底，施工員在工序前或工種變換，改變作業環境事要向操作者、新工人、民工、臨時工詳細的安全技術交底，并作簽證。
9. 施工現場、宿舍和易燃易爆場所要由足夠的防火設備和滅火器材，放置于適當地點，要對職工進行防火知識教育，使職工掌握一般的消防知識，嚴禁在工棚、宿舍生火和使用電爐、油燈及蠟燭，嚴禁在宿舍內亂拉亂接電線。
10. 加強季節性勞動保護工作，靈活掌握季節勞動時間，如夏季要防暑降溫，冬季要防寒防凍等，注意勞逸結合，改善勞動條件，各職能機構應在各自的業務范圍內提供充足的勞動保護用品和防護設施，保證職工的勞動安全防護得到落實和完善。
11. 經常組織安全生產檢查，建立定期檢查制度和安全生產與職工個人的榮譽和經濟利益掛鉤，促進安全生產責任制的落實，確保生產的安全，所有獎罰金歸個安全生產管理部門安排處理。
12. 若發生重達傷亡事故，應及時向上級公司報告，不得隱瞞或拖延不報，并保護好事故現場，等候處理。
13. 特種作業人員必須持證上崗，嚴禁未經培訓考試合格從事特種作業，操作證必須按期復審，不得超期使用并要做到名冊齊全。
14. 每周安全員要組織一次安全活動日，要針對存在的問題和季節性應注意的事項進行指導，經常在廣大工人頭腦里敲響警鐘，促進安全意識的提高。
15. 各班組要結合“安全生產班組活動”每周進行一次安全活動，及時檢查與總結本班一周的安全生產情況。
二、財務管理實施細則
為了規范工程部的財務管理制度，真實、完整地提供財務會計信息，真實反映工程項目本身的各項生產經營活動;結合本工程的具體情況，特制定適合于本工程項目的財務管理辦法：
1、財務人員應認真按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》和《會計檔案管理辦法》的規定執行。
2、財務賬目應按每個單位工程項目設立總賬、分類賬和明細賬及固定財產登記簿。
3、財務賬目要認真做到日清月結，按時向公司及項目部提交財務報表。
4、各種款項的收支、出納應依據會計憑證支付、會計應依據項目經理簽批的原始憑證辦理、記賬。
5、原始稅票、票據必須注寫清：單位名稱、項目名稱、、時間、對方聯系電話;品名、規格尺寸、數量、單價、大寫金額、用途;項目經理、材料員、收料員簽字為憑證。。
6、嚴禁任何人攜帶印件齊全的空白支票，特殊情況、若確需攜帶印件齊全的空白支票、支票應限額且不超過壹萬元，并經公司經理同意、兩人同往辦理。
7、在銀行帳戶支取現金、須倆人同往、一人不得支取現金，否則所發生不良后果自負。傳送現金在壹萬元以上須倆人同往。
8、支付材料、人工款項，應針對合同簽訂人，他人不得代簽代領，否則后果自負。
9、會計有權定期不定期的`對出納庫存進行盤查，出納有權對會計賬目進行監督;會計出納每月月底清庫存、對賬目，如有問題及時書面上報公司。
10、支付人工、材料款時對方應開發票，金額在300元以下可開收款收據、但需優惠、另文字說明，一切票據嚴禁白條。
11、會計應按照《材料分類表》及其公司《管理方案》中的格式、將每張票據當天及時按類別輸入計算機、每月月底、月會前向公司及項目經理出據一份成本核算匯總表。單項工程完工后報匯總表。
12、財務每月月底收回所有人員流動資金后再重新辦理借支手續，若當事人所短部分、以挪用公款加罰所短金額150%并在當月工資中扣除。備用金只對項目經理指定的材料員預借、并由項目經理簽批后借支、每次借金額不超過5000元、筆筆清、不能累借，超5000元在10000以內須經公司經理簽批。
13、每張票據、借據須經項目經理及其三人簽字方為有效票據;所有票據、借據須經公司經理在一月期限內簽批完。票據、借據等簽字時間超過一月者、根據簽字人簽字時間、追究其壓票人的責任。
14、每筆款項支付時、經辦人應和原訂合同內容對照，復核是否與合同內容一致，是否按合同條款執行，審查復核其內容及數據復算。
15、人工費、材料款無結算審批掛賬的、項目經理及財務人員不能給予借款。人工費及材料款應按月或分項及時結算掛賬。
16、不同品名的材料應分類匯總、結算、裝訂。
17、公司印章應由項目經理或會計專人保存、不得亂借;須蓋章時保管人親自蓋章。
18、銀行支票管理每次購買回后、會計、出納應按編號登記，在帳本及憑證上每次支付每筆時注寫清所用支票號碼;作廢支票也應按號碼登記。
19、項目部管理及后勤人員當月工資表、會計應在下月五號前根據項目經理所匯總的考勤表、編制簽批完畢，每月12號按時發放上月工資。項目部除了給材料員、灶管員借備用金外、給其他人員不得私自借款，特殊情況需要借款、須經公司經理簽批。
20、項目部工地灶房、由項目部自行管理，單列賬本、票據、工資，獨立核算;每月月底向公司匯報盈余情況，本項目部管理人員監督。
21、項目經理在月底月會前、安排專人結算當月：人工費、材料費、鋼化租賃費、成本核算等，另安排專人審核、簽字，簽字人均應注寫其簽字時日期;且合同簽訂人簽字認可后交財務匯總列表掛賬。
22、財務每月月底、向公司及項目經理各交一份《人工費、材料費計劃付款單》。單項工程完工后報匯總表。
23、各項目經理應針對所負責的工程項目記一本總賬：。
24、相關人員應在審核、審檢、審批時嚴格要求、認真把關，仔細一一復算、對比、對照、查尋、查訪、電話訪，認真負責、切實把關。
25、項目部購置的辦公用品，先入庫、后領取，財務報銷辦公用品票據時須先入庫單后報銷。
26、由×年×月×日起、所有材料發票、材料結算單、鋼化租賃費、機械設備、工具用具票據均由材料科長全部復審簽字;其它所有票據由公司經理復審簽字，人工費結算單由預算員審定后公司經理復審簽字。復審簽字時限不得超過30天。
27、每一批計劃付款票據簽字時應與計劃付款單一同送上，以便核查核對。計劃付款票據應與計劃付款單金額相同，付款不能隨意更改變動。
企業管理制度13
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一、本管理制度旨在確保公司文件收發的完整、及時、準確，促進部門內部及部門和上級部門的信息溝通，提高各部門組織管理工作的效率。
二、本制度涉及的文件是指以部門名義發布的各類公文包括請示、報告、決定、通知、意見及規定等等，上級主管部門下達的各類公文，以及各部門上報的各類文件資料。
三、文件收發要做到仔細、認真、及時、完整。
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1、接收文件應在文件登記表上的作好登記，填寫應仔細、如實、及時，并由辦公室人員簽字確認。登記表須保持清潔、保存完整以備歸檔之用。
2、聯絡員在校團委領取的文件應根據校團委的'指示及文件內容的緩急，及時將文件送達部門領導或有關部門輪閱，并做好文件傳閱記錄以備查。
3、傳閱文件應保持文件完整無缺，并在相應的時間內歸還辦公室。
4、分團委各部門每月月初和月末應按時上交當月的工作計劃及總結。如要舉辦活動，應上交相應的計劃和總結，未在規定時間內上交將按考核制度上的有關規定扣分。
5、各部門上交的計劃和總結包含打印稿和電子稿，打印稿應存放在各部門文件夾中，電子稿應存放在辦公室電腦各部門的文件夾下。
6、上交上來的打印搞應及時、認真、如實的做好各項登記，查看是否有圖片并做好備注，上交電子稿時辦公室接收人應確保其能打開并含有相關內容，做好相應的登記。
7、分團委所屬各部門可根據需要在辦公室查閱文件，但不得善自改動文件內容，查閱時應經過辦公室有關人員的批準。
�。ㄈ┌l文制度：
1、部門各類文件指在公司內部統一意見、發布通知、決定和溝通信息；向上級部門請示、報告重要事項等。
2、欲發放文件應先起草文件草稿，起草完畢后交有關人員審定，審定合格后方可發放。
3、根據文件內容填制統一格式的文件簽發單，并將文件按部門統一規定編號在發文登記表上分門別類地做好文件的具體信息的登記，部門任何發送文件都得做好登記，該登記表作為歸檔資料應妥善保存，不得遺失。
4、文件發送之前應加蓋部門相應的公章。
5、對每一號文件辦公室都須將文件原稿及文件發放記錄按照文件編號順序完整保存并存放在辦公室文件夾下。
企業管理制度14
1、施工單位必須按設計圖紙，設計變更、規范規程，驗收標準、以及地方的有關規定、建設單位要求進行施工和驗收，工程質量必須到達優良標準。
2、各施工單位在開工前，施工現場必須配合合格、齊全的管理人員、建立完善的質量、進度保障體系，且必須有經甲方審查批準的總體施工組織設計和各項專項施工方案；未有針對性的施工組織設計不能開工。
3、在施工過程中，工地上的負責人和技術人員必須向工人進行認真的技術交底，并存有相應的文字記錄待查。
4、建筑物在開挖之前，施工單位必須向甲方供給《放線記錄》，經甲方現場代表復核字認可后方可開挖。
5、分部分項工程隱蔽驗收必須嚴格執行“三檢”制度，經施工單位自檢合格后，于正式驗收前24小時通知甲方和監理，并供給有關合格的資料，驗收合格并簽字后方可進行隱蔽。經施工單位進行“三檢”后的驗收項目，在甲方、監理檢查過程中若發現三處以上不合格的有權不予驗收，同樣情景出現三次以上的有權要求更換管理人員。
6、施工單位在驗收合格后嚴禁對合格部分做任何改動，一經發現必須進行重新驗收；重要隱蔽部位應通知質量監督和設計單位共同參加驗收。
7、甲方、監理對施工質量有疑問，而要求施工單位復測時，施工單位應于積極配合。對隱蔽工程提出質量疑問要求重新檢驗的，無論建設單位是否進行驗收，施工單位都應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修改。檢驗合格的，建設單位承擔由此發生的全部費用并應順延工期。檢驗不合格的`，施工單位承擔發生的全部費用，工期不予順延。
8、關鍵工序施工完畢后，須經監理、甲方代表驗收合格簽字后（施工單位應在驗收前向甲方及監理提交三檢記錄、施工交底記錄等資料），方可進行下道工序施工，直至確認該部分工程合格為止。
9、混凝土澆筑過程中除必須有值班工長外，還必須保證每個工種（如水、電、模板、鋼筋等）有人值班。
10、為保證施工質量，施工難點以及容易發生的質量通病的地方，施工單位應先報施工方案經建設單位確認，建設單位可根據實際情景要求施工單位做施工樣板（包括砌體、抹灰、涂料、門窗安裝、防水、瓷片等），樣板經甲方驗收合格后施工單位可按照樣板進行大面積施工；砌體工程開始后，施工單位應按建設單位供給的戶型圖完成砌體和水電定位施工標準間，經建設單位確認后可大面積施工。
11、若施工單位多次不按合同約定施工，或違反正常施工程序、施工工藝進行野蠻施工，或施工質量、安全、環保等達不到有關要求，或施工用材料設備不合規定，甲方有權勒令施工單位暫停施工，施工單位必須立即整改，一切職責由施工單位負責。
12、如因施工單位原因，造成所建房屋面積與施工圖不符，由此產生的相關職責與費用由乙方承擔。作為有經驗的施工單位，施工單位理應及時發現施工圖紙中明顯錯誤或矛盾（如建施圖與結施圖不符，尺寸錯誤，照圖施工房屋使用功能明顯不合理等）并及時告知甲方，若施工單位未及時發現而導致費用與工期損失概由施工單位承擔。
13、所有進場材料均需供給材質合格證明文件進行報審，要求送檢的材料必須經當地質量監督站認可的試驗室試驗合格后方能應用于現場，各施工單位應提前做好材料的送檢試驗工作，并堅持相應的質量記錄待查，屆時若因未及時送檢而造成工期延誤的，全部職責由施工單位承擔。對違反上述規定或雖經甲方許可而中途偷梁換柱者，除責令其返工外，還將處經濟處罰。
14、各施工單位應在收到甲方現場代表整改通知后2小時內開始整改，在限期內整改完畢，如有特殊原因的，應以書面形式向甲方現場代表提出，經允許后方可延期。
15、各施工單位在攪拌混凝土或砂漿前，必須向甲方提交混凝土或砂漿施工配合比文件，攪拌過程中必須在攪拌機旁張貼施工配合比掛牌，并設立專人計量監控，夜間也不得例外，監督人員不得離開攪拌現場，甲方現場代表將隨時現場抽查，一旦發現不合格，視為重大質量事故，除責令其返工外，并視情節予以索賠。
16、各施工單位必須做好廚房、衛生間、屋面的防水施工工作，在與物業公司交接房屋時，如發生有滲漏，將按每處處以10000元人民幣的罰款。
企業管理制度15
第一條車輛管理
1.單位公務車的證照及稽核等事務統由辦公室負責管理。由辦公室負責人指派專人調派，車管專人負責維修、檢驗、清潔等。
2.本單位人員因公用車須于事前向車管專人申請調派，填寫《派車單》；車管專人依重要性順序派車。不按規定辦理申請，不得派車。
3.每車應設置“車輛行駛記錄表”，使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用后應記載行駛里程、時間、地點、用途等。辦公室每月抽查一次。發現記載不實、不全或未記載者應呈報領導提出批評，對不聽勸阻屢教屢犯者應給以處分，并停止其借用權利。
4.每車設置“車輛使用記錄表”，由會計于每次加油及修護時記錄，以了解車輛受控狀況。每月初連同行駛記錄表一并轉辦公室稽核。
第二條車輛使用
1.公務車不得借予非本單位人員使用。
2.使用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、煞車油、電瓶液、輪胎、外觀等）如發現故障、配件失竊或損壞等現象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發的后果負責。
3.駕駛人須嚴守交通規則。
4.駕駛人不得擅將公務車開回家，或作私用，違者受罰。經單位特許或返回時已逾晚上9時者例外。
5.車輛應停放于指定位置、停車場或適當、合法位置。任意放置車輛導致違犯交規、損毀、失竊，由駕駛人賠償損失，并予以處分。
6.為私人目的借用公車應先填“車輛使用申請單”，注明“私用”，并經領導核準后轉財務部會計稽核。
7.使用人應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后并應將車輛清洗干凈。
8.私用時若發生事故，而導致違規、損毀、失竊等，于扣除理賠額后全部由使用人負擔。
第三條車輛保養
1.車輛維修、清洗、打蠟等，應先填“車輛使用申請單”，注明行駛里程，核準后方得送修。
2.車輛應由指定各廠牌保養，特約修護廠維修，否則修護費一律不準報銷�？勺孕行迯驼�，可報銷購買材料零件費用。
3.車輛于行駛途中發生故障或其他耗損急需修復或更換零件時，可視實際情況需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過500元時，應與車管專人聯系請求批示。
4.如由于駕駛人使用不當或車管專人疏于保養，而導致車輛損壞或機件故障，所需的修護費，應依情節輕重，由單位與駕駛人或車管專人負擔。
第四條違規與事故處理
1.在下列情形之一的情況下，違反交通規則或發生事故，由駕駛人負擔，并予以記過或免職處分。
(1)無照駕駛。
(2)未經許可將車借予他人使用。
2.違反交通規則，其罰款由駕駛人負擔。（因公務經特批的情況除外）。
3.各種車輛如在公務途中遇不可抗拒之車禍發生，應先急救傷患人員，立即向附近交警部門報案，并即與辦公室及領導聯絡協助處理。
4.意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛人與單位共同負擔。
5.發生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經扣除保險金額后，其差額由駕駛人與單位經協商后共同負擔。
關于車輛使用的規定
公司的'車輛專供于公司的業務，一切為公司服務是司機的天職，為真正起到這一作用，特做如下規定：
公司的高檔轎車只供公司中高層以上領導公出使用。
普通轎車供公司采購、業務、現場服務等使用。
其他工作人員因公務需用車時，必須由公司統一安排，司機方可出車。個人私事一律不準動用公車。
司機不得擅自用車，不得用公車為自己或他人辦私事。
擅自用車一經發現輕者扣當月工資的50%,重者當場解聘。
汽車司機要作好汽車的養護工作，按使用說明保養汽車。
在本市一律用油卡加油（包括近郊區縣），如未經批準者用現金加油，產生的費用自付。
如因工作失誤使車輛損壞，由司機本人負責修理，所有費用由本人承擔。
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